1

Cтатью пишу по материалам любимого сайта смартлаб. Один трейдер с этого форума открыл счет в Финаме на 35 тыс рублей , поставив себе цель заработать мильон. Вот некоторые выдержки из его блога:

На рынке торгую с 2006 года. Последние 5 лет торгую успешно и каждый год закрываю с плюсом. У меня в общей сложности 7 стратегий по которым торгую успешно. Каждый день буду выставлять скрин своих сделок и потрфель. Цель — довести счет до миллиона,  за какой именно срок не скажу… так как не знаю 🙂 примерно за 1-2 года. Торгую акциями всех эшелонов. Вторая цель — показать и доказать что на фондовом рынке реально можно зарабатывать с небольшой суммой и жить этим. В среднем торгую с плечом 1:3.
Я не пытаюсь предугадать рынок, а торгую только по факту… есть сигнал вхожу в сделку,  если нету просто сижу и жду )

Необходимо дисциплинировать свои сделки. Дисциплинированность связана с соблюдением ограничений «стоп-лоссами» и нейтрализацией таких факторов принятия риска как чрезмерная уверенность и иллюзия контроля. Дисциплинированность, также подразумеваю под собой готовность трейдера рано урезать убытки и удерживать прибыльные позиции вместо того, чтобы преждевременно реализовывать свои прибыли.
Под дисциплинированностью я имею в виду очень четкое представление о том, каковы риск/вознаграждение и то, как человек должен действовать, исходя из этого. Это также известно, как способность остановиться, если ты ошибся, не позволить своим убыткам плыть по течению… Многие успешные трейдеры обладают дисциплинированностью в способности принять выигрыш и сократить убытки с течением времени с хорошим соотношением риска к вознаграждению.
Вот в этом направлений мне нужно работать..

Трейдер TATARIN30 познакомился с фондовой биржей в середине 2005 года через газету по обьявлению, в котором было написано что компания Ютрэйд.ру предоставляет доступ к фондовой бирже и подключение всего 1000 рублей, меня тогда привлекло что необходимо  всего небольшая сумма и перспектива дополнительного заработка.
Он и еще два его друга вместе подключились к фондовой бирже,  один из них сдался примерно через три месяца, а второй через 8 месяцев говоря что тут нереально заработать и это развод :-), но его биржа зацепила как и большинство людей которые торгуют на фондовой бирже. И он решил развиваться в этом направлений, но одновременно  работая программистом, а затем до 2007 года дошел до главного бухгалтера. Он часто вместо обеда оставался и торговал.

Скажу честно как и многие торговал в основном  интуитивно и по разным простейшим индикаторам (скользящие, параболик, стохастики, ATR и.т.д.)
В течение 1,5 года я постепенно доконце не  сливал, но довносил деньги,  торговал небольшим портфелем в среднем от 50 до 100 тыс.
И как то я прослушал одно интервью Уоррен Баффета, у него спросили какую книгу вы посоветуете новичкам, он сказал что ни одну книгу не посоветую, а рекомендую найти наставника которые реально зарабатывает, так как он может рассказать многое то что в книге не описано, некоторые ньансы акций и рынка.
И после этого интервью я начал искать как сейчас говорят гуру или сенсея 🙂

Я тогда начал смотреть много курсов, обучился у Резвякова, Сухова (plan.ru) и.т.д..  НО результат мне это не принесло..Прошло уже 2 года торговли, а я особо не сдивнулся с места, то два шага вперед, то два шага назад, а иногда три назад :)Я одно понял… у каждого успешного трейдера свой подход торговли.

И со временем я заметил в своей торговли что когда я пытаюсь ловить большие движения, то у меня не получается, часто пересиживал убытки и основную прибыль.., так как хотелось заработать с каждой сделки большую прибыль.  Но когда беру небольшие движения и закрываю с прибылью то счет мой постепенно растет.
Вроде бы я уже начал постепенно зарабатывать… и тут наступил 2008 год и мои все деньги сгорели в брокерской компаний Ютрэйд.ру (( т.е. утром просыпаюсь бедным, так как было всё в одной кубышке, даже небыло не то чтобы слетать в Москву для разбора, а денег на хлеб… было стыдно что я своей дочке не мог купить дешевую шоколадку, реально на душе была пустота… И в это время еще никто не давал денег в долг, да я особо и не хотел, не люблю брать деньги в долг и стараюсь по сей день не брать, даже если взял то в течение 3-4 дней всегда возвращаю и все свои обязательства выполняю на 100%, можете мне не верить, это дело ваше…
Хотя со временем я часть денег вывел через облигаций из Ютрэйд.ру, но это примерно через месяца три, а деньги сейчас нужны были… и я пошел вобанк взял кредит 200 тыс.рублей, из них  50 тыс.рублей оставил и некоторые долги раздал, а 150 тыс. я закинул на брокерский счет в декабре 2008 года и начал торговать…
Когда 2008 году акций так сильно падали от 20% до 40% за день, биржа поставила два ограничения… Первое ограничение было в том что если акция падает более -3% то её не дают шортит по рыночной цене, хотя я знаю как можно встать в шорт если акция падает хоть более 10%… там есть один ньюанс :-)… И второе ограничение акций в течение дня не могут расти более +40% и падать более -40%.
И постепенно с 2009 года я начал постепенно зарабатывать и брать не большие движения, а только импульсы..
Я за 2009 год со 150 тыс рублей поднял чуть более 1,5 млн рублей чистыми без комиссий. А в конце года я вывожу деньги, оставляю часть и снова с этих денег поднимаю сколько заработал до конца года и часть вывожу. Кстати после Ютрэйда я больше в одной кубышке деньги не храню.
По этому только счету с 2009 года и по сей год я менее 200% годовых не зарабатывал…
Многие говоря нафига ты на акциях торгуешь, там ведь комиссия большая, а на фьючерсах маленькая… скажу так единственный для меня плюс во фьючерсах это действительно низкая комиссия больше я не вижу в них плюс, может просто я что-то не просек в них. если кто-то на них зарабатывает респект. Но на  акциях для меня намного больше закономерностей и они четче отрабатываются чем во фьючерсах.

Меня кстати в первое время когда я не зарабатывал в течение 3-х лет, жена и близкие говорили да брось ты этой фигней заниматься, но я не унимался и говорил вы ничего не понимаете… Вас будет пилить жена до тех пор пока вы не будете зарабатывать и покупать ей подарки заработанные на акциях, вот тогда она начнет делать массаж головы во время торговли и еду приносить к твоему рабочему столу и переживать  :))

Скажу так с годами общавшись с трейдерами я заметил такую ситуацию что большинство «не боятся получить убыток, а боятся пропустить прибыльную сделку и в надежде что она будет прибыльная они входят почти в каждую сделку» и при этом ну ставят стопы к сожалению..
Может кто нибудь пойметь смысл этого предложения «ожидая максимума получаешь минимум, а ожидая минимума получаешь максимум»

Мой успех в торговли в том что я придерживаюсь определенных правил, ставлю стопы, не переворачиваюсь, беру небольшие движения,  так как с годами научился не жадничать, через выходные в основном не переношу позиций, не увеличиваю риски (плечи), использую не более 3 плечей, перед важными новостными данными я не переношу позиций на ночь и самое главное торгую формализованные протестированные закономерности, а не от балды вхожу в сделку..
Хотя есть некоторые закономерности которые сложно формализованы, ноя знаю что они работают.

за 9 лет торговли я через многое прошел… с 2009 года я жтиву только трейдингом как начал стабтльно зарабатывать в 3 раза больше своей заработной платы главного бухгалтера.

Ну а теперь отвечу на ваши вопросы… на некотоыре я уже в своем небольшом рассказе написал.

1). Ищешь закономерности глазами или как-то автоматизируешь процесс поиска (бэктестинг)?

Ответ: в основном глазами и затем тестировал на историчесикх данных на программе Велслаб с программистом… я формализовал закономерности, а он их переводил в цифры.

2). Для поиска закономерностей используешь тики или минутки и за какой предшествующий период (месяц, год, 5 лет)?

Ответ: в основном от 5 мин, 15 мин и дневка… для направления акций или рынка смотрю недельку в пятницу.

3) Как принимаешь решение прекратить торговать ту или иную закономерность или начать торговать новую?

Ответ: За все время я только от одной закономерности отказался, хотя переодичесикий она тоже хорошо отрабатывает, а остальные до сих пор работаю… просто бывают периоды когда они не так часто встречаются, но со временем они опять появляются чаще. Нужно уметь ждать.

4) Как часто пересматриваешь набор торгуемых закономерностей?

Ответ: В течение дня я все закономерности просматриваю на акциях по 2-3 раза в день, я для себя настроил рабочий Квика чтобы удобно было следить за интересными акциями.

5) Можно ли сказать, что закономерности одинаковые, только параметры меняются, или каждый раз надо искать заново?

Ответ: В основном закономерности разные, но некоторые моменты пересикаются.

6) «на срочке меньше закономерностей, чем на акциях». Можно подробнее.
Ведь механика рынка одинакова и там и там, и почему нельзя также работать на срочном ?

Ответ: Некоторые закономерности работают и на фьючерсах, просто фьючерсы шипастые и не четко уровни отрабатывают и часто стопы срабатывают там. например… по акций сбербанк есть уровень пробоя 75 рублей и от него несколько раз четко цена показывала отскок, так как часто на круглых цифрах стоят айсберг заявки и крупные лоты… а если посмотреть на фьючерс… но он уровень 7500 пробила более 5 раз и более.

7) как на счет долгосрочных инвестиций с реинвестированием дивов? Имеешь ли такой портфель? (или нет смысла на нашем рынке ?)

Ответ: Я только по одной закономерности торгую в среднесрок по арбитражу по двум акциям, там примерно сделку держу от 2 до 4 недель..

8) как много уделяете торговле, по времени?
я так понял каждый день торгуете.
основную прибыль делаете во 2-ом эшелоне или нет?

Ответ: Я на всех акциях торгую, где есть всплески обьемов и не только на втором эшелоне

9) какой бизнес в реале, если есть? сумма прибыли на бирже на 2012 и 2013 годы?

Ответ: бизнеса нету, но ИП зарегистрирован… вот тут предлагают быть диллером одного завода… интересное дело, но и без биржи никак ((
за 2012 и 2013 года не буду писать в деньгах, хотя я знаю тебя это ОЧЕНЬ беспокоит… более 400% я тебе уже скидывал по одному из счетов доходы… а верить или нет это уже твое дело.

10) Сколько слил счетов прежде чем пошло как надо? сколько заняло времени? механизируеш свои стратегии?

ответ: я ни разу до нуля не сливал, так как довносил деньги в первое время когда учился..
нет не механизирую.

В своей торговли я не использую ни одного индикатора, для меня они не работают.

Меня многие спрашиваю, нафига ты обучаешь раз зарабатываешь… скажу так, это просто для меня доп. доход и ничего более и никакого подвоха здесь нету.
Затем пишут ты учасвуешь в ЛЧИ для пиара, поверьте нет, суть участия прост… выйграть приз 550 тыс и айфон самое главное ))

Сразу скажу я себя профессионалом еще не считаю, мне есть куда еще стремится и развиваться.

Данные по приросту на счете помесячно:

декабрь   2013  —   ( +44%  )
Январь     2014  —   ( +57%  )
Февраль  2014  —   (+42%   )
Март         2014  —   (+139% )
Апрель     2014  —   (+33%   )

Май           2014  —   (+9,5% )
Июнь        2014  —   ( +7%    )
Июль        2014  —   ( +7,5% )
Август      2014  —   (+17,2%)    55 тыс. рублей вывод средств.
Сентябрь 2014
  —   ( +8,1% )    45 тыс. рублей вывод средств.
Октябрь   2014  —   ( +8,1%) 
Ноябрь    2014  —    (+31,8%)

И в заключение:

Я вывел все средства с кипрского счета… так как не вижу смысла их там дальше держать.
И смартлаб уже не тот что раньше… мало интересных личностей которых интересно читать… ((
Зато этот год  как и прошлые года с 2009 года был для меня ОЧЕНЬ удачным..  )

Одно понял за всё время торговли, необходимо торговать системно и иметь выдержку не заключать поспешных сделок и самое главное  не убирайте стопы и не «пересиживайте» в позициях. Когда акция начинает движение против вас, пусть сработает стоп. Не нужно думать, что вдруг всё такие цена покажет отскок и выше пойдет. Вы не в силах рассчитать, насколько акция пойдет против вас, поэтому стоп может сыграть вам на руку. Это правило не стоит забывать.
И обязательно следует торговать формализованные закономерности… но мало их формализовать, необходимо еще придерживаться этих правил… тут уже играет роль психология у каждого трейдера.

мне понравилось выражение «Финансовый анализ говорит, что покупать, в то время как график ценообразования говорит, когда покупать»
я полностью с этим согласен

С учетом результата ЛЧИ я дошел до миллиона за один год 🙂
хотя думал у меня на это уйдет чуть больше времени..

Результат на ЛЧИ за минусом комиссий составил чуть меньше 340 тыс. рублей